Plantilla business plan: Excel con métricas saas con ejemplos para proyectar

Llevo más 10 años creando empresas y mentorizando startup. Más del 50% de los founders fracasan, sobre todo porque no han gestionado bien el cashflow. Las empresas mueren por falta de caja no por no vender. Incluida la mía.Por eso hemos creado esta plantilla business plan para negocios de recurrencia,.

Conocer cómo entra y sale el dinero de tu startup, parece fácil, pero la mayoría no le da la importancia que debería, ya que una buena gestión del business plan, es clave para tu viabilidad y precisamente por esto es tan importante planificar el Cash Flow.

¿Tienes una startup Saas o estás pensado en montar una?

Si es así, vas a necesitar un buen plan de negocio para llevar el seguimiento de la caja, de tus estrategias, y también porque te la pedirá cualquier inversor.

Así que en esta entrada del blog, compartiremos algunos consejos sobre qué incluir en tu plan de negocio de un SaaS.

¿Qué debe incluir un business plan para un Saas?

Un plan de negocio SaaS debe incluir al menos:

  • Una hoja de cashflow.
  • Las métricas más importantes junto con las unit economics propias de un saas.
  • Unas proyeciones financieras de al menos 2 años y si tu startup ya ha salido de early stage, también será necesario una cuenta de pérdida de ganancias.

Plantilla Business plan Saas

Si no estás seguro de por dónde empezar, te dejamos nuestra plantilla para que puedes descargarla. Si tienes cualquier duda, contactamos y te ayudaremos a elaborar tu business plan.

Quédate con nosotros para conocer más sobre el Cash Flow, aprender a controlarlo gracias a nuestra plantilla de gestión de cashflow saas y sus kpi más importantes.

¿Qué es el Cash Flow?

El Cash Flow, tal como mencionamos anteriormente, es el dinero que entra y sale de tu empresa. Se trata de un principio contable particular al no incluir la rentabilidad o el valor de la empresa en los cálculos, solo se centra en el dinero que entra o sale de la empresa.

El flujo de caja es el alma de cualquier empresa de SaaS. Si una empresa no puede generar un flujo de caja positivo, deberá vivir de rondas de financiación y ya estamos viendo como aquellos tiempos han quedado un poco atrás y se valora mucho más un crecimiento sano, con eficiencia, que aquellos crecimientos desproporcionados de antaño.

El Cash Flow SaaS suele diferenciarse en actividades de explotación, actividades de inversión y las actividades de financiación.

A continuación nos encargaremos de detallar cada una:

Cash Flow de actividades de explotación

Las actividades de explotación son todas las operaciones habituales de la empresa, se distinguen por ser parte de sus procesos cotidianos que deben cumplirse para su funcionamiento.

En el Cash Flow de entrada proveniente de las actividades de explotación, está la recepción de efectivo por la venta de las suscripciones de nuestro Saas.

Por su parte, el Cash Flow de salida de las actividades de explotación incluye el pago de impuestos, pago de intereses, alquileres, pago a proveedores y otros gastos generales.

Cash Flow de actividades de inversión

Las actividades de inversión no se limitan solo a la venta de las acciones, también incluye la compra o venta de activos, tanto tangibles como intangibles.

Cash Flow SaaS de actividades de financiación

Las actividades de financiación se entienden como la forma en que la empresa se financia para sus actividades. Por supuesto, esta sección incluye la financiación del capital y el pasivo.

El Cash Flow de entrada proveniente de las actividades de financiación puede ser la entrada de un nuevo préstamo, una inversión externa o una aportación de capital por parte de los socios.

Por otro lado, el Cash Flow de salida que proviene de las actividades de inversión puede ser generado por el pago de un préstamo o la recompra de acciones.

Business plan para Saas

Hay algunas cosas clave que hay que recordar al crear una plantilla de plan de negocio de SaaS:

En primer lugar, la plantilla debe ser clara y concisa y debe ser fácil de leer y entender.

En segundo lugar, la plantilla debe incluir todos los componentes clave de un plan de negocio de SaaS de éxito, incluidas, las proyecciones financieras y la estrategia de los próximos años, cómo hemos explicado en el inicio de este post.

Por último, asegúrate de que un profesional revisa tu plantilla antes de finalizarla.

Con esta plantilla de cashflow para modelos de negocio Saas te será mucho más sencillo, llevar la gestión de tu caja. Es un plantilla bastante completa y fácil de cumplimentar.

Plantilla Business plan Saas

Cómo utilizar la plantilla de plan de negocio y cashflow?

Accede al siguiente enlace y descarga la plantilla y ya puedes trabajar en ella.

¿Cómo completar un plan de negocio para Saas y hacer proyecciones en el plan de negocio?

La plantilla de gestión de tesorería para un saas de NS se compone de los siguientes apartados:

  1. Saas BP Real: Hoja principal del plan de tesorería para un saas donde controlamos los datos de la empresa mes a mes.
  2. Saas BP Previsión: Ficha donde realizamos proyecciones de hasta 3 años. El primer año se mensualiza y hay que aplicar un factor de crecimiento a las siguientes proyecciones.
  3. Equipo: Pestaña auxiliar para rellenar los miembros del equipo de nuestra startup. Si alguien realiza labores en varios departamentos, se puede imputar un porcentaje de su salario en cada sección, muy común con el nivel C.
  4. Campañas: Hoja donde imputamos los costes de nuestras acciones de marketing y ventas.
  5. Herramientas y Costes: Hoja donde imputamos los costes de las herramientas que utilizamos y los gastos generales.
  6. Importar métricas: Hoja que se genera automáticamente para importar las métricas a las herramientas de visualización de datos de Next Scenario (funcionalidad gratuita).

Instrucciones para rellenar el plan de negocio con su explicación:

  • Sólo se deben rellenar las columnas en azul, las columnas en blanco se autocalculan.
  • Si no conoce todas las métricas o datos, no se preocupe, no es necesario rellenarlos todos.

A continuación se explican las secciones detalladas de la pestaña principal de tesorería:

Métricas de adquisición de usuarios

  • Visitantes web.
  • Leads
  • Nuevos usuarios (Sign ups): Métrica útil para modelos fremium, calculada con la suma de:
  • Usuarios Entrantes: Puedes dejarlo vacío o si no diferencias los canales de adquisición, puedes completar una de las dos métricas.
  • Usuarios Salientes: Usuarios captados con campañas de pago o ventas con comerciales. Si tu modelo es fremium, en caso contrario puedes dejarlo vacío.
  • Usuarios totales (Altas principio de mes)
  • Crecimiento m/m
  • Tasa de conversión de visitante a registro.

Ahora entremos en detalle…

Métricas de Adquisición de Clientes

  • Clientes al Inicio del Mes: Número total de clientes al comienzo del período.
  • Nuevos Clientes: La cantidad de clientes que se unieron durante el período, calculada restando los clientes salientes de los clientes entrantes.
  • Tasa de Conversión de Lead a Cliente: Proporción de clientes potenciales que se convierten en clientes pagados.
  • Clientes Perdidos: Número de clientes que dejaron de utilizar el servicio durante el período.
  • Clientes Totales al Final del Mes: Total de clientes al final del período.

Métricas de Ingresos

  • MRR (Ingresos Mensuales Recurrentes) al Inicio del Mes: Ingresos provenientes de nuevos clientes para cada plan.
  • Nuevo MRR por Plan: Ingresos recurrentes mensuales generados por nuevos clientes en cada plan.
  • Ingresos Adicionales: Ingresos adicionales derivados de implementaciones, consultorías u otros servicios.
  • Nuevo MRR de Nuevos Clientes: Ingresos recurrentes mensuales generados por nuevos clientes.
  • Nuevo MRR de Expansión: Ingresos recurrentes mensuales generados por clientes existentes que se actualizan a un plan superior.
  • MRR Perdidos: Ingresos recurrentes mensuales perdidos durante el período.

Métricas de Retención

  • Usuarios Activos al Inicio del Mes: Número de usuarios activos al comienzo del período.
  • Usuarios Activos al Final del Mes: Número de usuarios activos al final del período.
  • Nuevos Usuarios Activos Netos: Diferencia entre usuarios activos al final del mes y usuarios activos al inicio del mes.
  • NPS (Net Promoter Score): Índice que mide la satisfacción y lealtad del cliente.

Gastos y Flujo de Efectivo

  • Gastos Generales: Costos operativos de la empresa, incluyendo teléfono, servidores y herramientas.
  • Impuestos: Tasas e impuestos, como el IVA.
  • Coste del Equipo: Salarios y gastos asociados con los equipos de marketing, ventas, desarrollo, atención al cliente y otros.
  • CAC (Costo de Adquisición de Clientes): Costo total asociado con la adquisición de nuevos clientes.
  • Inversiones: Gastos en activos fijos y otros recursos para impulsar el crecimiento.
  • Flujo de Efectivo: Análisis de los ingresos y gastos para determinar la salud financiera y el burn rate.

Proyecciones y Previsión

  • Caja: Saldo de efectivo al inicio y final del mes, junto con los ingresos y gastos totales.
  • Runway: Estimación de cuántos meses la empresa puede operar con el burn rate actual.

Al comprender y optimizar estas métricas, podrás tomar decisiones informadas que impulsen el crecimiento y la rentabilidad de tu negocio SaaS. Recuerda que la mejora continua y el análisis detallado son clave para el éxito a largo plazo. ¡Aprovecha al máximo tus datos y haz crecer tu negocio de manera sostenible!

Una vez cumplimentados los datos actuales, surge la necesidad de proyectar el flujo de caja para conocer cuáles serán las necesidades de tesorería y la viabilidad de las acciones que queremos llevar a cabo para cumplir los objetivos marcados.

Saas forecast

Espero que te haya gustado este post un poco más técnico y, si es así, compártelo para ayudarme a llegar a más gente.